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冀东发债070401上市定位和评级分析怎么样

冀东水泥11月5日正式开启可转债申购,债券代码为127025,债券简称为冀东转债,申购代码为070401,申购简称为冀东发债,原股东配售认购简称为冀东配债。那么,070401冀东发债怎么样呢?

冀东发债070401上市定位和评级分析怎么样

按照中债(2020年11月2日)6年期AAA企业债到期收益率4.06%计算,到期按106元赎回,其纯债价值约为88.00元,面值对应的YTM为1.64%,债底保护还是比较不错的。如果所有转债按照转股价15.78元进行转股,则对总股本(其中流通盘数量占比为100%)的摊薄幅度为13.26%。

冀东转债定位可能略高于催化不明显的建筑标的交科转债(评级AA+,余额25亿元,平价100元对应转债价格114元)。静态看,目前平价下冀东转债上市首日获得的转股溢价率应该在14%-18%区间内,价格为113-117元。如果冀东转债网上申购730万户,顶格申购中签率应该为0.019%。

值得一提的是,冀东水泥是国家重点支持水泥结构调整的12家大型水泥企业集团之一、中国北方最大的水泥生产厂商,有条件的朋友可以考虑参与一级市场申购,二级市场可以使得配置。那么,冀东发债预计何时上市呢?据小编猜测,冀东发债应该会在12月初期上市。

标签:冀东发债,070401
N本文来源:9000股